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南方黑芝麻集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

作者:匿名 更新:2019-10-31 10:14:53

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2014年非公开发行募集资金情况

根据《中国证券监督管理委员会关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(证监会证[2014年第979号),南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月13日以每股14.40元的发行价格向五个具体目标发行了65,972,222股新股。募集资金总额为949,999,996.80元。扣除发行费用后,募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“北京永拓”)对公司募集的资金进行了验资,并出具了京永验字(2014)第21023号《验资报告》。

(二)2017年资产重组筹集配套资金

根据《中国证券监督管理委员会关于批准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等公司发行股份购买资产和筹集配套资金的批复》(简媜许可[2017年第2220号),本公司以每股2.70元的发行价格向广西鼎华商业有限公司和王郡华发行了40,743,333股新股。本次为资产重组筹集的配套资金总额为110,006,999.10元,扣除发行费为104,006,999.10元。北京永拓已核实公司募集资金的可用性,并出具了验资报告(京永验字(2018)第210062号)。

二.筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的规定,在银行开立募集资金专用账户,对募集资金进行存储和管理。

(1)2014年非公开发行募集资金管理

为进行融资管理,公司在中国工商银行股份有限公司荣县支行(以下简称“工行荣县支行”)、桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)和华夏银行股份有限公司南宁分行(以下简称“华夏银行南宁分行”)开立了融资专用账户,公司与保荐长城证券有限公司(以下简称“长城证券”)与相关银行签订了“融资三方监管协议”。负责本次发行项目实施的全资子公司滁州南方黑芝麻食品有限公司(以下简称“滁州南方黑芝麻”)已在柳州银行股份有限公司柳州营业部(以下简称“柳州银行柳州营业部”)和江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行(以下简称“江苏银行深圳车公庙支行”)开立了募集资金专用账户,公司滁州南方黑芝麻和长城证券分别与相关方签署了《募集资金四方监管协议》负责本次发行项目实施的全资子公司江西小黑小米食品有限公司(原名江西南方黑芝麻食品有限公司,以下简称“江西小黑小米公司”)在中国农业银行股份有限公司新设立的北郊支行(以下简称“中国农业银行新设立的北郊支行”)开立了融资专用账户,公司、江西小黑小米公司和长城证券分别与开户银行签订了“融资四方监管协议”。

募集资金专用账户的开立情况如下:

(2)2017年资产重组配套资金管理

为进行资金筹集管理,公司在中国工商银行荣县支行开设了一个资金筹集专用账户(账号:2111705029300043074)。该专用账户仅用于支付公司2017年资产重组现金支付的对价,以及支付重组项目涉及的并购交易税费和代理费,不用于其他用途。本次资产重组的财务顾问公司工行荣县支行与长城证券签署了《三方融资监管协议》,明确了各方的权利和义务。在监督期间,三方监督协议得到有效执行。募集资金专用账户的开立情况如下:

三、注销募集资金账户

(1)取消2014年部分非公开发行募集资金专用账户

1.鉴于本公司在工行融县支行开设的本次非公开发行募集资金管理专用账户余额为63.25元,该专用账户今后不再使用,为降低管理成本,方便账户管理,本公司已办理该专用账户销户手续(如下表所示)。 公司与保荐人和该专用账户银行签署的《融资三方监管协议》将相应终止。

2.鉴于本次非公开发行的筹资管理,其全资子公司滁州南方黑芝麻在江苏银行深圳车公庙支行开立的专项筹资账户余额为26.32元,以后不再使用。为了降低管理成本,方便账户管理,公司已经办理了该专用账户的销户手续(如下表所示),公司与滁州市南黑芝麻、保荐人及银行签订的《募集资金四方监管协议》将相应终止。

此外,公司已办理了2018年6月公司在华夏银行南宁分行开立的募集资金专用账户(账号13050000002701)的注销手续(详见公司2018年6月5日在巨潮信息网等指定媒体发布的公告)。

上述募集资金专用账户注销后,公司在桂林银行南宁分行、中国农业银行新建北郊支行和柳州银行柳州营业部为管理2014年非公开发行募集资金而开立的专用账户因需要支付和结算部分项目余额而暂时保留,正常使用情况如下:

(2)取消2017年资产重组募集配套资金专用账户

本公司2017年非公开发行已按募集资金使用计划完成,本次募集的配套资金将用于支付资产重组期间现金支付的对价,以及重组项目涉及的并购交易税和代理费。

鉴于本公司募集资金已按规定使用完毕,根据募集资金存储和使用的有关规定,本公司将总结息人民币8,050.69元转入其在中国工商银行融县支行开立的自有资金账户,并于近期销户(如下表所示);公司、长城证券和开立专用账户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此宣布

南方黑芝麻集团有限公司董事会

2001年9月12日

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